Registru de casă
Deschizând modulul Plăți, puteți vizualiza sumarul plăților asociate profilului respectiv. Accesând secțiunea Registrul de casă din meniul principal, puteți selecta în prealabil filtrul pentru afișarea doar a plăților efectuate în numerar.
Secțiunile pentru transferuri bancare, carduri de credit/debit și cupoane funcționează pe aceeași bază, selectând întotdeauna în avans filtrul corespunzător metodei de plată. Totuși, este posibil să selectați filtre personalizate și să vizualizați simultan mai multe metode de plată diferite, după cum este necesar.
Jurnalul de casă afișează încasările și plățile în numerar. Toate fluxurile de numerar sunt înregistrate într-un tabel cu data și ora tranzacției cu numerar. Aceasta nu se aplică transferurilor bancare sau tranzacțiilor cu cardul.
1) Filtre
- Căutare textuală – puteți căuta plăți după numărul documentului, numărul de rezervare sau descriere.
- Dată – puteți filtra plățile după data plății sau data închiderii.
- Valută – puteți filtra fiecare monedă permisă separat.
- Metodă de plată – numerar/card bancar/transfer bancar/plată cu cupon.
- Tip de tranzacție – puteți filtra tranzacțiile după tip, cum ar fi doar depozite sau schimburi.
- Tip de plată – cheltuială/încasare.
- Utilizator – plățile sunt asociate unui utilizator care le-a creat. Puteți filtra cu ușurință doar tranzacțiile efectuate de anumiți utilizatori.
2) Încasări
- Selectare documente – nu este obligatoriu. Introduceți numărul documentului și selectați-l din lista derulantă. Plățile pot fi asociate atât detaliilor documentului, cât și detaliilor rezervării (recomandat).
- Data plății – Data tranzacției este întotdeauna setată implicit la o anumită dată, dar poate fi modificată.
- Metoda de plată
- Plătit, precum și selectarea valutei
- Tipul de tranzacție – plată pentru factura de cameră, jurnal de casă, transfer între case, diferență de curs valutar
- Descriere – element obligatoriu pentru identificarea plății.
3) Plăți
- Data plății – Momentul tranzacției este întotdeauna pre-setat, dar poate fi modificat.
- Metoda de plată
- Plătit + Selectare valută
- Tipul tranzacției – Plată pentru factura de cameră, cheltuială din casă, transfer între case, anulare schimb valutar.
- Descriere – Este un câmp obligatoriu care ajută la identificarea plății
4) Export
A lista filtrată de plăți poate fi ușor exportată în format PDF, XLS sau XML folosind pictograma imprimantei. Există și o opțiune specială de export care apare doar atunci când sunt filtrate doar plățile cu cardul, care generează un fișier PDF exportat în funcție de tipul de card (Visa, MC, AMEX).
5) Stare curentă registru de casă
În colțul din dreapta sus se găsește soldul estimat al casieriei. Rezultatele sunt calculate de sistem pe baza tuturor tranzacțiilor în numerar efectuate în toate valutele permise. Atât veniturile, cât și cheltuielile sunt totalizate. De exemplu, dacă managerul preia numerarul la recepție pentru a-l depune în contul bancar, atunci în sistem trebuie să existe o tranzacție de cheltuială creată pentru aceasta.
6) Setări numerotare
Făcând click pe pictograma angrenajului, puteți specifica diverse secvențe de numerotare pentru diferite tipuri de tranzacții. Setarea implicită utilizează o serie de numere pentru toate metodele de plată. Cu toate acestea, puteți seta și o serie de numerotare personalizată pentru orice tip de plată. De asemenea, puteți crea serii de numere diferite pentru tranzacțiile de încasare și de plată.